2021年的上半年，中國(guó)的股民人均盈利3.5萬(wàn)元，而所有的股票中，新能源、半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)尤為亮眼。尤其是半導(dǎo)體，半年漲幅超過(guò)100%的企業(yè)不止1家。
從2021年1月1日至6月30日，117只半導(dǎo)體概念股中，有75只前復(fù)權(quán)漲幅為正，這也意味著，上半年股民如果押寶半導(dǎo)體，有64.1%的幾率可以實(shí)現(xiàn)盈利。
在此之前，“半導(dǎo)體”的相關(guān)基金一直被稱(chēng)為“渣男”，就是因?yàn)樗饋?lái)無(wú)下限，漲起來(lái)卻磨磨蹭蹭。但是，進(jìn)入2021年之后，半導(dǎo)體的走勢(shì)驚艷眾人，不少人將其稱(chēng)之為“賭神”。
除了股票漲幅驚人之外，近日半導(dǎo)體各大大廠商公布的財(cái)報(bào)，也讓眾人唏噓不已。
近日，包括高通、聯(lián)發(fā)科、AMD、英特爾、臺(tái)積電以及三星電子在內(nèi)的幾家半導(dǎo)體巨頭，紛紛公布了自己的最新財(cái)報(bào)。從公布的財(cái)報(bào)中不難看出，2021年上半年，對(duì)于半導(dǎo)體企業(yè)而言，又是一個(gè)豐收的半年。
半導(dǎo)體需求大漲
根據(jù)高通的財(cái)報(bào)顯示，2021第三財(cái)季高通營(yíng)業(yè)收入80.6億美元，同比大漲了65%，凈利潤(rùn)20.27億美元，同比激增了140%。
由于全球陷入“缺芯荒”，高通的芯片以及服務(wù)部門(mén)收入因此大漲，營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)70%至64.72億美元，是高通收入占比最大的部分。
臺(tái)積電積極實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃
面對(duì)當(dāng)下全球芯片供應(yīng)不足的局面，不少半導(dǎo)體企業(yè)開(kāi)始積極布局。臺(tái)積電正在各地實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，包括在南京擴(kuò)產(chǎn)28nm芯片，在新竹建設(shè)一個(gè)新的2nm芯片工廠，以及在亞利桑納州開(kāi)始制造5nm芯片等等。
全球缺芯的局勢(shì)愈發(fā)緊迫，不少半導(dǎo)體集團(tuán)抓緊機(jī)會(huì)增加產(chǎn)能，但是，在加速擴(kuò)張的過(guò)程中，也有企業(yè)開(kāi)始為自己評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，一旦擴(kuò)張過(guò)度，未來(lái)很有可能會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的局面。
不過(guò)目前半導(dǎo)體前景明朗，除了臺(tái)積電之外，各大晶圓代工廠以及IDM廠商，都在計(jì)劃或者已經(jīng)投入擴(kuò)建。對(duì)于上游的設(shè)備廠商而言，這也是一次較大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
中國(guó)芯片加速“國(guó)產(chǎn)化”
隨著芯片國(guó)產(chǎn)化的呼聲越來(lái)越高，中國(guó)的芯片研究也越來(lái)越受關(guān)注，資本開(kāi)始源源不斷地涌入半導(dǎo)體領(lǐng)域。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2020年7月至2021年6月，近一年的時(shí)間里，國(guó)內(nèi)有534家半導(dǎo)體公司獲得融資，融資總額達(dá)到1526億人民幣。
過(guò)去幾十年里，中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)緩慢，一直以來(lái)只能依賴(lài)進(jìn)口，但是華為的事件也給了所有人敲響了一次警鐘，芯片國(guó)產(chǎn)化迫在眉睫。近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)不少公司開(kāi)始加大對(duì)芯片的研發(fā)和投產(chǎn)，而全球的芯片走勢(shì)也十分強(qiáng)勢(shì)。
對(duì)于這半年來(lái)半導(dǎo)體的行情發(fā)展，很多人都是抱著一顆激動(dòng)的心來(lái)看待，畢竟和過(guò)去幾年不同，芯片的缺失讓半導(dǎo)體突然大漲，但很有可能也會(huì)出現(xiàn)突然大跌的情況。
整體而言，在當(dāng)下全球芯片缺貨漲價(jià)的大行情之下，各大半導(dǎo)體廠商的業(yè)績(jī)都出現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)。面對(duì)快速增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)，不少?gòu)S商都對(duì)接下來(lái)的市場(chǎng)行情，抱有十分樂(lè)觀的態(tài)度。
從各大半導(dǎo)體公司公布的業(yè)績(jī)預(yù)期可以看出，大部分的公司都上調(diào)了業(yè)績(jī)預(yù)期。與此同時(shí)，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的快速發(fā)展，半導(dǎo)體廠商的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也有了較大的支撐。
再來(lái)看中國(guó)的資本企業(yè)投資，除了半導(dǎo)體之外，他們的投資項(xiàng)目主要集中在數(shù)據(jù)中心、汽車(chē)兩大領(lǐng)域，細(xì)數(shù)這三個(gè)領(lǐng)域，明顯都是和芯片相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，不過(guò)，從調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的GPU目前仍主要依賴(lài)進(jìn)口。
國(guó)內(nèi)8只半導(dǎo)體股票漲幅超100%
由于半導(dǎo)體表現(xiàn)喜人，今年上半年共有8只股票漲幅超過(guò)100%，最高的是明微電子，在上漲的半導(dǎo)體概念股中它是最大的贏家，半年漲幅高達(dá)422.85%。
我國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)此前發(fā)展緩慢，面對(duì)國(guó)家出手解決半導(dǎo)體的技術(shù)難題，一定程度上也帶動(dòng)了行業(yè)發(fā)展，從而帶動(dòng)了股市的加速發(fā)展。
由于市場(chǎng)的需求不斷增多，譬如汽車(chē)智能化的發(fā)展，也給芯片廠商帶來(lái)了較好的業(yè)績(jī)發(fā)展。在高通、英特爾、臺(tái)積電等半導(dǎo)體巨頭公布的業(yè)績(jī)報(bào)告中，和汽車(chē)相關(guān)的子公司營(yíng)收，收入占比都不低。
根據(jù)臺(tái)積電表示，公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因之一，就是受益于汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求。芯片的缺失影響不止一個(gè)行業(yè)，汽車(chē)、手機(jī)等等行業(yè)，都會(huì)受到芯片供應(yīng)短缺的影響。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士推測(cè)，從現(xiàn)有的局勢(shì)來(lái)看，半導(dǎo)體芯片的供應(yīng)問(wèn)題，在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)還將繼續(xù)出現(xiàn)，至少下半年不會(huì)出現(xiàn)太大的轉(zhuǎn)折，而各大半導(dǎo)體廠商們也會(huì)出現(xiàn)較好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
不過(guò)，對(duì)于芯片缺貨帶來(lái)的收益增加，也只有半導(dǎo)體公司比較高興，對(duì)于那些受影響的行業(yè)而言，尤其是對(duì)芯片需求量較大的行業(yè)，他們還是希望缺芯的局面能夠早已得到緩解。
雖然芯片價(jià)格不斷上漲，但是涉及到多個(gè)行業(yè)，不少?gòu)S商已經(jīng)開(kāi)始著手解決這個(gè)問(wèn)題，譬如嚴(yán)格控制代理商、貿(mào)易商濫囤貨，以及無(wú)理由的漲價(jià)等等，保證各個(gè)行業(yè)能夠正常使用芯片，而不是被漲價(jià)給拖垮。
如需獲取更多產(chǎn)品資料PDF,電路圖或樣品，技術(shù)疑問(wèn)（原廠技術(shù)支持）歡迎隨時(shí)與我們?nèi)〉寐?lián)系！！ 深圳市九黎科技有限公司：www.jlkj688.com聯(lián)系電話(huà)：0755-82714294/18771735437(微信同號(hào))
聯(lián)系人：鄭小姐 傳真：0755-82737072 QQ:313620595
郵箱：cjzheng.jl@foxmail.com
